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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 6 964.00 | 5 647.00 | 12 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 098.00 | 98 969.00 | 107 128.00 | 206 098.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 615.00 | | 223 615.00 | 223 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 713.00 | 98 969.00 | 330 744.00 | 429 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 744.00 | | | 330 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 454.00 | | | 161 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 178.00 | | 1 920.00 | 204 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | | 1 920.00 | 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 721.00 | 1 248.00 | | 97 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 1 248.00 | | 96 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 983.00 | | | 32 983.00 |