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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902.00 | 13 073.00 | 3 829.00 | 16 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 397.00 | 105 078.00 | 105 319.00 | 210 397.00 |
BT Marchandises | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 150.00 | 105 078.00 | 200 072.00 | 305 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 778.00 | 2 300.00 | | 102 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 2 300.00 | | 101 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 379.00 | | | 7 379.00 |