| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 8 659.00 | 6 453.00 | 15 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 598.00 | 100 664.00 | 107 934.00 | 208 598.00 |
BT Marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 505.00 | 100 664.00 | 255 841.00 | 356 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760.00 | | | -760.00 |
DL TOTAL (I) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 685.00 | | | 204 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 841.00 | | | 255 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 685.00 | | | 204 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 098.00 | | 2 500.00 | 206 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 357.00 | | 2 500.00 | 103 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 969.00 | 1 695.00 | | 98 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | 1 695.00 | | 97 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 146.00 | | | 30 146.00 |