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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 16 280.00 | 19 285.00 | 35 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 059.00 | 108 285.00 | 120 775.00 | 229 059.00 |
BT Marchandises | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 686.00 | 108 285.00 | 216 401.00 | 324 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 401.00 | | | 216 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 907.00 | | 18 662.00 | 209 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 647.00 | | 18 662.00 | 107 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 078.00 | 3 207.00 | | 105 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | 3 207.00 | | 103 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 502.00 | 136 502.00 | 10 000.00 | 146 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 3 257.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 4 613.00 | 6 999.00 | | 4 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 381.00 | 681.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 977.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 185.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 948.00 | 29 163.00 | | 17 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 913.00 | 21 136.00 | | 17 913.00 |