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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902.00 | 10 773.00 | 6 129.00 | 16 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 397.00 | 102 778.00 | 107 619.00 | 210 397.00 |
BT Marchandises | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 975.00 | 102 778.00 | 200 197.00 | 302 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 117.00 | | 1 791.00 | 208 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 857.00 | | 1 791.00 | 105 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 664.00 | 2 114.00 | | 100 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 404.00 | 2 114.00 | | 99 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 324.00 | | | 19 324.00 |