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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 21 301.00 | 14 264.00 | 35 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 059.00 | 113 306.00 | 115 754.00 | 229 059.00 |
BT Marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 672.00 | 113 306.00 | 248 366.00 | 361 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 366.00 | | | 248 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | -183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 309.00 | | | 126 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 285.00 | 5 021.00 | | 108 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 025.00 | 5 021.00 | | 107 025.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 521.00 | | | 31 521.00 |