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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 729.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 587.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 787 782.00 | |
AN Terrains | | | 11 536 721.00 | |
AP Constructions | | | 31 976 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 218 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 878 626.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 169 562.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 471 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 336.00 | |
BF Prêts | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 267 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 458 983.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 253 876.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 71 017.00 | |
BT Marchandises | | | 87 199 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 846 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 982 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 314 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 988 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 069 243.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 533 971.00 | |
CU Autres participations | | | 54 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 714 110.00 | 6 714 110.00 | | 6 714 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 995.00 | 3 128 995.00 | | 3 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 411.00 | 671 411.00 | | 671 411.00 |
DG Autres réserves | 8 741 475.00 | 7 691 032.00 | | 8 741 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 225.00 | 1 151 155.00 | | 1 572 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 57 755 657.00 | 49 843 131.00 | | 57 755 657.00 |
DP Provisions pour risques | 137 615.00 | 108 340.00 | | 137 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 554 673.00 | 3 629 559.00 | | 3 554 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206 946.00 | 27 459 243.00 | | 26 206 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 818.00 | 1 181 416.00 | | 1 166 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737 749.00 | 5 873 340.00 | | 4 737 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 107 185.00 | 57 289 745.00 | | 64 107 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623 000.00 | 10 206 798.00 | | 10 623 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 344.00 | | | 311 344.00 |
EA Autres dettes | 534 221.00 | 600 643.00 | | 534 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 474.00 | 1 039 685.00 | | 571 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 922 849.00 | 120 142 873.00 | | 130 922 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 533 971.00 | 174 771 053.00 | | 193 533 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 883.00 | 2 297 631.00 | | 1 791 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 36 442.00 | | 1 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 013 212.00 | 6 513 735.00 | | 8 013 212.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 417 058.00 | 3 413 383.00 | | 3 417 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 093 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 105 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 654 351.00 | |
FM Production stockée | | | 19 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 907 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 909 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 871 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 579 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 258 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 439 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 220.00 | 1 126 336.00 | | 351 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 595.00 | 697 032.00 | | 40 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 816.00 | 1 823 368.00 | | 391 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 814.00 | 1 708 335.00 | | 321 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 734.00 | 495 000.00 | | 351 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 323.00 | 2 203 335.00 | | 704 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 507.00 | -379 967.00 | | -312 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010 415.00 | 3 662 132.00 | | 4 010 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 064.00 | 2 752 265.00 | | 2 934 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 838.00 | 1 601 110.00 | | 1 361 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 225.00 | 1 151 155.00 | | 1 572 225.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -118 270.00 | -29 243.00 | | -118 270.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 390.00 | 18 299.00 | | -2 390.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 606.00 | 64 385.00 | | 57 606.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 234 983.00 | 6 727 695.00 | | 8 234 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 294 979.00 | 6 773 778.00 | | 8 294 979.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 281 767.00 | 260 043.00 | | 281 767.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 013 212.00 | 6 513 735.00 | | 8 013 212.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139 641.00 | | 565 876.00 | 20 139 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 664 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 705 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139 641.00 | | 524 876.00 | 20 139 641.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 3 071 376.00 | | | 3 071 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 065.00 | | | 1 834 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 856.00 | 1 941 480.00 | 3 071 376.00 | 5 012 856.00 |