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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 059 803.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 121 856.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 57 924.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
AN Terrains | | | 7 159 821.00 | |
AP Constructions | | | 14 272 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 318 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 589.00 | 50 839.00 | 24 750.00 | 75 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 421 665.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 83 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 867.00 | | 2 332 867.00 | 2 332 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 288 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 986 598.00 | 50 839.00 | 22 935 759.00 | 22 986 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 219.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 437.00 | |
BT Marchandises | | | 78 862 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 356 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BZ Autres créances | 8 823 517.00 | | 8 823 517.00 | 8 823 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 866.00 | | 603 866.00 | 603 866.00 |
CF Disponibilités | 1 830 782.00 | | 1 830 782.00 | 1 830 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472 763.00 | | 11 472 763.00 | 11 472 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 489 302.00 | 50 839.00 | 34 438 463.00 | 34 489 302.00 |
CU Autres participations | 20 578 141.00 | | 20 578 141.00 | 20 578 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 200.00 | 5 586 200.00 | | 5 586 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 620.00 | 558 620.00 | | 558 620.00 |
DG Autres réserves | 8 896 204.00 | 7 658 939.00 | | 8 896 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 899.00 | 1 589 196.00 | | 2 815 899.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 18 007 673.00 | 15 543 704.00 | | 18 007 673.00 |
DP Provisions pour risques | 29 941.00 | 130 017.00 | | 29 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 941.00 | 130 017.00 | | 29 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 239 105.00 | 34 916 517.00 | | 12 239 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 245.00 | 3 665 303.00 | | 2 739 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 005.00 | 158 025.00 | | 284 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 509.00 | 886 493.00 | | 1 133 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 823.00 | 107 379.00 | | 87 823.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 2 593.00 | | 4 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 175.00 | 2 027 646.00 | | 1 688 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 400 849.00 | 39 695 360.00 | | 16 400 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 438 463.00 | 55 369 081.00 | | 34 438 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 914 603.00 | 24 101 020.00 | | 6 914 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 65 753.00 | | 836.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 635 398.00 | 6 958 700.00 | | 13 635 398.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 240 045.00 | 4 105 616.00 | | 4 240 045.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 023 019.00 | 575 393.00 | | 1 023 019.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 263 064.00 | 4 681 009.00 | | 5 263 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 972 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 022.00 | |
FG Production vendue services | 1 575 886.00 | | 1 575 886.00 | 1 575 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 886.00 | | 1 575 886.00 | 1 575 886.00 |
FM Production stockée | | | -182 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 264 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 178 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 297 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 879 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 292.00 | 1 626 238.00 | | 5 194 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 640.00 | 524 308.00 | | 303 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | 19 446.00 | | 4 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 400.00 | 200 000.00 | | 246 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 19 446.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | -1 112.00 | | -5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 616.00 | 148 301.00 | | 238 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 543.00 | 3 651 184.00 | | 5 041 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 644.00 | 2 061 988.00 | | 2 225 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 899.00 | 1 589 196.00 | | 2 815 899.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 209 744.00 | 156 694.00 | | 209 744.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 74 100.00 | 52 467.00 | | 74 100.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 584 305.00 | 7 481 632.00 | | 14 584 305.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 658 417.00 | 7 534 093.00 | | 14 658 417.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 635 398.00 | 6 958 700.00 | | 13 635 398.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 023 019.00 | 575 393.00 | | 1 023 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 238 891.00 | | 5 255.00 | 23 238 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 549.00 | 22 911 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 549.00 | 22 986 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | | 5 255.00 | 70 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168 557.00 | | | 23 168 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 790.00 | 10 048.00 | | 40 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 790.00 | 10 048.00 | | 40 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 016.00 | 29 941.00 | 130 016.00 | 130 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 766.00 | 29 941.00 | 130 016.00 | 280 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 332 867.00 | | 2 332 867.00 | 2 332 867.00 |
UX Autres créances clients | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 810 882.00 | 8 810 882.00 | | 8 810 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370 982.00 | 9 038 114.00 | 2 332 867.00 | 11 370 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |