| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 440.00 | 26 004.00 | 46 435.00 | 72 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 831.00 | | 1 349 831.00 | 1 349 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000 413.00 | 26 004.00 | 18 974 408.00 | 19 000 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BZ Autres créances | 4 115 136.00 | | 4 115 136.00 | 4 115 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043 049.00 | | 4 043 049.00 | 4 043 049.00 |
CF Disponibilités | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 251.00 | | 8 375 251.00 | 8 375 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 375 663.00 | 26 004.00 | 27 349 659.00 | 27 375 663.00 |
CU Autres participations | 17 578 141.00 | | 17 578 141.00 | 17 578 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 200.00 | 6 714 110.00 | | 5 586 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 128 995.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 558 620.00 | 671 411.00 | | 558 620.00 |
DG Autres réserves | | 10 112 277.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 186 121.00 | | | -1 186 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750 312.00 | 2 340 772.00 | | 7 750 312.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 859 761.00 | 23 118 316.00 | | 12 859 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612 886.00 | 42 638.00 | | 9 612 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 572.00 | 2 283 039.00 | | 4 644 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 100 023.00 | | 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 605.00 | 79 263.00 | | 67 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 29 580.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 489 898.00 | 2 534 542.00 | | 14 489 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 349 659.00 | 25 652 857.00 | | 27 349 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288 288.00 | 2 392 499.00 | | 6 288 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 42 638.00 | | 1 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 873.00 | | 1 133 873.00 | 1 133 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 873.00 | | 1 133 873.00 | 1 133 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 166 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 172 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 867.00 | 14 762.00 | | 48 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 867.00 | 14 762.00 | | 48 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | 64.00 | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | 14 698.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 793.00 | 37 057.00 | | 123 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 636.00 | 3 875 050.00 | | 9 355 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 325.00 | 1 534 278.00 | | 1 605 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750 312.00 | 2 340 772.00 | | 7 750 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 705 517.00 | | 947 395.00 | 20 705 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652 500.00 | 18 927 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652 500.00 | 19 000 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | 31 439.00 | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 664 517.00 | | 915 955.00 | 20 664 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 13 333.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 13 333.00 | | 12 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 831.00 | | 1 349 831.00 | 1 349 831.00 |
UX Autres créances clients | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 251.00 | 2 841 251.00 | | 2 841 251.00 |
VP Divers | 1 273 885.00 | 1 273 885.00 | | 1 273 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 812.00 | 4 156 980.00 | 1 349 831.00 | 5 506 812.00 |