| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 84 209.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 139 539.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 359 803.00 | |
AN Terrains | | | 15 012 417.00 | |
AP Constructions | | | 40 452 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 221 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 440.00 | 40 492.00 | 31 947.00 | 72 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 290 710.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 332.00 | | 1 354 332.00 | 1 354 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 152.00 | |
BF Prêts | | | 281 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 004 913.00 | 40 492.00 | 21 964 420.00 | 22 004 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | 659 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 110 942.00 | |
BT Marchandises | | | 160 359 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 271 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 13 039 104.00 | | 13 039 104.00 | 13 039 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 268.00 | | 842 268.00 | 842 268.00 |
CF Disponibilités | 1 602 397.00 | | 1 602 397.00 | 1 602 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539 943.00 | | 15 539 943.00 | 15 539 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 544 856.00 | 40 492.00 | 37 504 364.00 | 37 544 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 93 148.00 | |
CU Autres participations | 20 578 141.00 | | 20 578 141.00 | 20 578 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 200.00 | 5 586 200.00 | | 5 586 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 620.00 | 558 620.00 | | 558 620.00 |
DG Autres réserves | 6 262 536.00 | | | 6 262 536.00 |
DH Report à nouveau | | -1 186 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 333.00 | 7 750 312.00 | | 1 748 333.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306 439.00 | 12 859 761.00 | | 14 306 439.00 |
DP Provisions pour risques | 158 926.00 | 135 124.00 | | 158 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 229 005.00 | 2 994 978.00 | | 3 229 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657 882.00 | 9 612 886.00 | | 21 657 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 848.00 | 4 644 572.00 | | 456 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 232 183.00 | 4 945 449.00 | | 7 232 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 972.00 | 104 665.00 | | 228 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 867.00 | 67 605.00 | | 829 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 22 669.00 | | 24 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650 158.00 | 2 698 159.00 | | 3 650 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 197 925.00 | 14 489 898.00 | | 23 197 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 504 364.00 | 27 349 659.00 | | 37 504 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 515.00 | 6 288 288.00 | | 9 509 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 496.00 | | 1 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 119 009.00 | 16 354 304.00 | | 6 119 009.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 906 885.00 | 3 564 148.00 | | 3 906 885.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 942 007.00 | 2 731 782.00 | | 2 942 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 613 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 291 131.00 | |
FG Production vendue services | 1 093 131.00 | | 1 093 131.00 | 1 093 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 131.00 | | 1 093 131.00 | 1 093 131.00 |
FM Production stockée | | | 322 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 232 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 991 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 805.00 | 136 592.00 | | 95 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 163.00 | 124 661.00 | | 266 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 964.00 | | | 463 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 516.00 | 123 793.00 | | 169 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 219.00 | 9 355 636.00 | | 3 433 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 886.00 | 1 605 325.00 | | 1 684 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 333.00 | 7 750 312.00 | | 1 748 333.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 221 020.00 | -694 856.00 | | 221 020.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 56 327.00 | 45 903.00 | | 56 327.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 647 202.00 | 18 668 436.00 | | 6 647 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 703 526.00 | 18 714 340.00 | | 6 703 526.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 584 517.00 | 2 360 036.00 | | 584 517.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 119 009.00 | 16 354 304.00 | | 6 119 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 14 487.00 | | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | 14 487.00 | | 26 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 331.00 | | 1 354 331.00 | 1 354 331.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VC Groupe et associés | 12 945 772.00 | 4 236 318.00 | 8 709 453.00 | 12 945 772.00 |
VP Divers | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449 610.00 | 4 385 825.00 | 10 063 785.00 | 14 449 610.00 |