| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
AH Fonds commercial | 14 912 026.00 | | 14 912 026.00 | 14 912 026.00 |
AN Terrains | 11 293 845.00 | | 11 293 845.00 | 11 293 845.00 |
AP Constructions | 30 523 383.00 | | 30 523 383.00 | 30 523 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 396.00 | | 1 146 396.00 | 1 146 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125 641.00 | | 7 125 641.00 | 7 125 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 947.00 | | 466 947.00 | 466 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 071 376.00 | | 3 071 376.00 | 3 071 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 286 267.00 | | 66 286 267.00 | 66 286 267.00 |
BN En cours de production de biens | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
BT Marchandises | 112 633 782.00 | | 112 633 782.00 | 112 633 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 236 541.00 | | 28 236 541.00 | 28 236 541.00 |
BZ Autres créances | 20 381 283.00 | | 20 381 283.00 | 20 381 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 790 322.00 | | 6 790 322.00 | 6 790 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 382.00 | | 1 320 382.00 | 1 320 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 523 115.00 | | 170 523 115.00 | 170 523 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 809 398.00 | | 236 809 398.00 | 236 809 398.00 |
CU Autres participations | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 714 110.00 | 6 714 110.00 | | 6 714 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 995.00 | 3 128 993.00 | | 3 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 411.00 | 671 411.00 | | 671 411.00 |
DG Autres réserves | 10 112 277.00 | 8 741 475.00 | | 10 112 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 157 848.00 | 8 013 212.00 | | 7 157 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 525.00 | 1 572 225.00 | | 2 335 525.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 64 710 390.00 | 57 755 657.00 | | 64 710 390.00 |
DO TOTAL (II) | 3 449 305.00 | 1 300 754.00 | | 3 449 305.00 |
DP Provisions pour risques | 270 017.00 | 137 615.00 | | 270 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763 056.00 | 3 554 673.00 | | 3 763 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563 542.00 | 19 256 798.00 | | 23 563 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 041 773.00 | 30 781 078.00 | | 36 041 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919 292.00 | 4 737 749.00 | | 4 919 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 809 290.00 | 64 107 185.00 | | 85 809 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430 399.00 | 10 623 000.00 | | 11 430 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 345.00 | 311 344.00 | | 142 345.00 |
EA Autres dettes | 513 877.00 | 534 221.00 | | 513 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466 086.00 | 571 474.00 | | 2 466 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 886 694.00 | 130 922 849.00 | | 164 886 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 809 398.00 | 193 533 971.00 | | 236 809 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 499.00 | 1 791 883.00 | | 2 392 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 638.00 | 1 280.00 | | 42 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 161 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 534 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 977 697.00 | |
FM Production stockée | | | -70 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 998 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 001 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 371 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 135 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173 429.00 | |
GE Autres charges | | | 219 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 607 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 722.00 | 351 220.00 | | 519 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 700.00 | 40 595.00 | | 1 337 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 422.00 | 391 816.00 | | 1 907 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 360.00 | 321 814.00 | | 396 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 774.00 | 351 734.00 | | 896 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 084.00 | 30 775.00 | | 167 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 218.00 | 704 323.00 | | 1 460 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 204.00 | -312 507.00 | | 447 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476 872.00 | 4 010 415.00 | | 3 476 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 050.00 | 2 934 064.00 | | 3 875 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 525.00 | 1 361 838.00 | | 1 539 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 525.00 | 1 572 225.00 | | 2 335 525.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 620.00 | -118 270.00 | | 56 620.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 729.00 | -2 390.00 | | 5 729.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 794 563.00 | 8 294 979.00 | | 7 794 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 157 848.00 | 8 013 212.00 | | 7 157 848.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 705 517.00 | | | 20 705 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 664 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 705 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 664 517.00 | | | 20 664 517.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 8 200.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 8 200.00 | | 4 470.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 3 071 376.00 | | | 3 071 376.00 |
UX Autres créances clients | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 367.00 | | | 2 127 367.00 |
VP Divers | 1 999 781.00 | | | 1 999 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 220.00 | 4 239 844.00 | 3 071 376.00 | 7 311 220.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |