| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 059 803.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 94 739.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 91 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
AN Terrains | | | 6 572 915.00 | |
AP Constructions | | | 13 163 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 644 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 769 905.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 317.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 590 416.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 152.00 | |
BF Prêts | | | 287 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 681 095.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 196 001.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 14 150.00 | |
BT Marchandises | | | 115 781 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 140 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 972 099.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 283 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 421 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 748 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 198 558 874.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 239 969.00 | |
CU Autres participations | | | 84 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 200.00 | 5 586 200.00 | | 5 586 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 620.00 | 558 620.00 | | 558 620.00 |
DG Autres réserves | 60 349 672.00 | 55 000 498.00 | | 60 349 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 196.00 | 1 748 333.00 | | 1 589 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 73 453 192.00 | 67 264 328.00 | | 73 453 192.00 |
DP Provisions pour risques | 433 021.00 | 286 997.00 | | 433 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 021.00 | 286 997.00 | | 433 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 457 928.00 | 105 378 732.00 | | 99 457 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 410.00 | 3 397 358.00 | | 2 506 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 563 442.00 | 7 232 183.00 | | 8 563 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 524 792.00 | 139 688 031.00 | | 85 524 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276 985.00 | 15 684 032.00 | | 16 276 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 379.00 | 8 091.00 | | 107 379.00 |
EA Autres dettes | 1 208 165.00 | 1 439 330.00 | | 1 208 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027 646.00 | 3 650 200.00 | | 2 027 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 672 747.00 | 276 477 957.00 | | 215 672 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239 969.00 | 347 936 167.00 | | 294 239 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101 020.00 | 9 509 515.00 | | 24 101 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 753.00 | 1 327.00 | | 65 753.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 958 700.00 | 6 119 009.00 | | 6 958 700.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 105 616.00 | 3 322 368.00 | | 4 105 616.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 575 393.00 | 584 517.00 | | 575 393.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 681 009.00 | 3 906 885.00 | | 4 681 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 962 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 757 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 963 533.00 | |
FM Production stockée | | | -427 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 031 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 062 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 123 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 391 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 361 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 177 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 017 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 295 999.00 | |
GE Autres charges | | | 524 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 135 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 927 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 913 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626 238.00 | 901 738.00 | | 1 626 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 622.00 | 13 907.00 | | 413 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 308.00 | 799 192.00 | | 524 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 168.00 | 1 714 837.00 | | 2 564 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 917.00 | 266 163.00 | | 697 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 534.00 | 1 335 027.00 | | 1 697 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 451.00 | 1 601 190.00 | | 2 395 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 717.00 | 113 647.00 | | 168 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443 740.00 | 3 281 653.00 | | 3 443 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 184.00 | 3 433 219.00 | | 3 651 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 988.00 | 1 684 886.00 | | 2 061 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 196.00 | 1 748 333.00 | | 1 589 196.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 156 694.00 | 221 020.00 | | 156 694.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 534 093.00 | 6 703 526.00 | | 7 534 093.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 575 393.00 | 584 517.00 | | 575 393.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 958 700.00 | 6 119 009.00 | | 6 958 700.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 492.00 | 14 348.00 | 14 050.00 | 40 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 14 348.00 | 14 050.00 | 40 492.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590 416.00 | | 2 590 416.00 | 2 590 416.00 |
UX Autres créances clients | 173 042.00 | 173 042.00 | | 173 042.00 |
VC Groupe et associés | 29 361 518.00 | 23 241 308.00 | 6 120 209.00 | 29 361 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 167 452.00 | 23 456 826.00 | 8 710 625.00 | 32 167 452.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |