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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 284.00 | 110 823.00 | 121 461.00 | 232 284.00 |
040 Immobilisations financières | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 575.00 | 111 196.00 | 148 378.00 | 259 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
072 Créances – Autres | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
084 Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 391.00 | | 358 391.00 | 358 391.00 |
110 Total général Actif | 617 965.00 | 111 196.00 | 506 769.00 | 617 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 120.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 272.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 755.00 | | | -19 755.00 |