| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 6 729.00 | 351.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 109.00 | 207 519.00 | 111 590.00 | 319 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 436.00 | 214 494.00 | 111 941.00 | 326 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 515.00 | | 305 515.00 | 305 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 950.00 | 214 494.00 | 417 456.00 | 631 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 100.00 | 286 213.00 | | 203 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 572.00 | -83 112.00 | | -88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 189 329.00 | 277 900.00 | | 189 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723.00 | 38 543.00 | | 108 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 657.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 40 647.00 | | 14 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 799.00 | 87 915.00 | | 103 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 127.00 | 167 761.00 | | 228 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 456.00 | 445 662.00 | | 417 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 896.00 | | | 202 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 431.00 | | 61 442.00 | 321 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 56 440.00 | 326 436.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 56 313.00 | 326 189.00 | -2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 058.00 | | 61 442.00 | 321 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 892.00 | 73 042.00 | 56 440.00 | 197 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | 126.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 519.00 | 73 042.00 | 56 313.00 | 197 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UX Autres créances clients | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 723.00 | 83 492.00 | 25 231.00 | 108 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 127.00 | 202 896.00 | 25 231.00 | 228 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |