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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 6 895.00 | 185.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 667.00 | 262 007.00 | 94 659.00 | 356 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 993.00 | 269 149.00 | 94 844.00 | 363 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
BZ Autres créances | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CF Disponibilités | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 925.00 | | 226 925.00 | 226 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 919.00 | 269 149.00 | 321 769.00 | 590 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 529.00 | 203 100.00 | | 114 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 665.00 | -88 572.00 | | -109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 79 664.00 | 189 329.00 | | 79 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 385.00 | 108 723.00 | | 78 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 1 206.00 | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 14 399.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 323.00 | 103 799.00 | | 112 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 105.00 | 228 127.00 | | 242 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 769.00 | 417 456.00 | | 321 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 686.00 | 202 896.00 | | 194 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 436.00 | | 51 922.00 | 326 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 363 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 363 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 189.00 | | 51 922.00 | 326 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 494.00 | 69 020.00 | 14 364.00 | 214 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 248.00 | 69 020.00 | 14 364.00 | 214 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UX Autres créances clients | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 385.00 | 30 965.00 | 47 420.00 | 78 385.00 |
VI Groupe et associés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VW T.V.A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 105.00 | 194 686.00 | 47 420.00 | 242 105.00 |