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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 7 062.00 | 18.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 833.00 | 324 294.00 | 65 539.00 | 389 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 160.00 | 331 603.00 | 65 557.00 | 397 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BZ Autres créances | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 493.00 | 331 603.00 | 266 890.00 | 598 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | 114 529.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131.00 | -109 665.00 | | -1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 78 533.00 | 79 664.00 | | 78 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 846.00 | 78 385.00 | | 47 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | 29 329.00 | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 22 069.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 525.00 | 112 323.00 | | 100 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 357.00 | 242 105.00 | | 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 890.00 | 321 769.00 | | 266 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 982.00 | 194 686.00 | | 158 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 993.00 | | 33 166.00 | 363 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 747.00 | | 33 166.00 | 363 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 149.00 | 62 454.00 | | 269 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 903.00 | 62 454.00 | | 268 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UX Autres créances clients | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 846.00 | 18 471.00 | 29 375.00 | 47 846.00 |
VI Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 357.00 | 158 982.00 | 29 375.00 | 188 357.00 |