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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 6 540.00 | 40.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 478.00 | 190 980.00 | 123 498.00 | 314 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 431.00 | 197 892.00 | 123 539.00 | 321 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 123.00 | | 322 123.00 | 322 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 554.00 | 197 892.00 | 445 662.00 | 643 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 213.00 | 314 755.00 | | 286 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 112.00 | -28 543.00 | | -83 112.00 |
DL TOTAL (I) | 277 900.00 | 361 013.00 | | 277 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 543.00 | 19 278.00 | | 38 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 10 478.00 | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 915.00 | 89 138.00 | | 87 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 761.00 | 118 894.00 | | 167 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 662.00 | 479 906.00 | | 445 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 664.00 | -107 906.00 | | 148 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 400.00 | | 111 236.00 | 274 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 204.00 | 321 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 204.00 | 321 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 027.00 | | 111 236.00 | 274 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 020.00 | 70 345.00 | 47 473.00 | 175 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 647.00 | 70 345.00 | 47 473.00 | 174 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 543.00 | 19 446.00 | 19 097.00 | 38 543.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 761.00 | 148 664.00 | 19 097.00 | 167 761.00 |