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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 5 946.00 | 634.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 026.00 | 140 303.00 | 101 723.00 | 242 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 896.00 | 146 622.00 | 129 274.00 | 275 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
BZ Autres créances | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 740.00 | 146 622.00 | 523 118.00 | 669 740.00 |
CU Autres participations | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 885.00 | 185 954.00 | | 261 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 870.00 | 75 931.00 | | 52 870.00 |
DL TOTAL (I) | 389 555.00 | 336 685.00 | | 389 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120.00 | 16 802.00 | | 5 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 15.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 52 123.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 515.00 | 101 144.00 | | 96 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 963.00 | 170 084.00 | | 122 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 118.00 | 506 769.00 | | 523 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 963.00 | 164 964.00 | | 122 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 575.00 | | 48 658.00 | 259 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 336.00 | 275 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 336.00 | 248 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 284.00 | | 48 658.00 | 232 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 196.00 | 60 330.00 | 24 904.00 | 111 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 823.00 | 60 330.00 | 24 904.00 | 110 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UX Autres créances clients | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 063.00 | 296 063.00 | | 296 063.00 |
VW T.V.A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |