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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 801.00 | 78.00 | 879.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 2 412 572.00 | 1 222 135.00 | 1 190 437.00 | 2 412 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370.00 | 104 821.00 | 80 549.00 | 185 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 618.00 | 11 153.00 | 10 464.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 417.00 | 1 338 910.00 | 1 409 507.00 | 2 748 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
BZ Autres créances | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
CF Disponibilités | 418 981.00 | | 418 981.00 | 418 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 275.00 | | 727 275.00 | 727 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692.00 | 1 338 910.00 | 2 136 782.00 | 3 475 692.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 553.00 | 483 672.00 | | 506 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148.00 | 22 883.00 | | 171 148.00 |
DL TOTAL (I) | 699 701.00 | 528 555.00 | | 699 701.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727.00 | 1 424 730.00 | | 1 245 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 107 598.00 | | 63 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | 48 051.00 | | 120 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 081.00 | 1 580 379.00 | | 1 430 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782.00 | 2 108 934.00 | | 2 136 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842.00 | 1 580 379.00 | | 406 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 762.00 | | 890 762.00 | 890 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 762.00 | | 890 762.00 | 890 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 4 007.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563.00 | 21.00 | | 18 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 755.00 | -21.00 | | -11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | 622.00 | | 71 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896.00 | 697 104.00 | | 903 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748.00 | 674 221.00 | | 732 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 148.00 | 22 883.00 | | 171 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 208.00 | | 101 209.00 | 2 647 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 329.00 | | 2 209.00 | 2 646 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687.00 | 234 223.00 | | 1 104 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 239.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125.00 | 233 984.00 | | 1 104 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
UX Autres créances clients | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750.00 | 220 511.00 | 784 973.00 | 1 243 750.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
VW T.V.A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081.00 | 406 842.00 | 784 973.00 | 1 430 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 541.00 | 14 056.00 | | 13 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 12 930.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 129 286.00 | 125 433.00 | | 129 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 606.00 | 48 624.00 | | 100 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 436.00 | 42 775.00 | | 25 436.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 75 385.00 | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904.00 | | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 130.00 | 6 066.00 | | 6 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 671.00 | 20 122.00 | | 19 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 801.00 | 262 372.00 | | 237 801.00 |