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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 450.00 | 23 331.00 | 33 119.00 | 56 450.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 2 485 789.00 | 1 777 065.00 | 708 725.00 | 2 485 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 028.00 | 176 967.00 | 77 061.00 | 254 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 139.00 | 40 746.00 | 38 393.00 | 79 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 885.00 | 2 018 109.00 | 919 776.00 | 2 937 885.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 828.00 | | 533 828.00 | 533 828.00 |
BZ Autres créances | 313 765.00 | | 313 765.00 | 313 765.00 |
CF Disponibilités | 1 040 234.00 | | 1 040 234.00 | 1 040 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 598.00 | | 1 966 598.00 | 1 966 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 483.00 | 2 018 109.00 | 2 886 374.00 | 4 904 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 885 756.00 | 892 307.00 | | 885 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 299.00 | 217 449.00 | | 588 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 056.00 | 1 131 756.00 | | 1 496 056.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 448.00 | 801 480.00 | | 650 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 887.00 | 202 911.00 | | 234 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 231.00 | 46 587.00 | | 175 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 411.00 | 92 741.00 | | 305 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 318.00 | 1 143 719.00 | | 1 383 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 374.00 | 2 282 475.00 | | 2 886 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 718.00 | 546 479.00 | | 944 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 147.00 | | 170 738.00 | 2 767 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | 28 275.00 | 28 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 472.00 | | 142 463.00 | 2 705 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 354.00 | 230 755.00 | | 1 787 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 13 925.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 948.00 | 216 830.00 | | 1 777 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 533 828.00 | 533 828.00 | | 533 828.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VC Groupe et associés | 249 231.00 | 249 231.00 | | 249 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 440.00 | 211 039.00 | 438 401.00 | 649 440.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 664.00 | 959 664.00 | | 959 664.00 |
VW T.V.A. | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 118.00 | 944 718.00 | 438 401.00 | 1 383 118.00 |