| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 2 270.00 | 10 883.00 | 13 153.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 2 412 572.00 | 1 412 210.00 | 1 000 362.00 | 2 412 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 265.00 | 132 932.00 | 54 333.00 | 187 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 763.00 | 16 698.00 | 39 065.00 | 55 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 231.00 | 1 564 111.00 | 1 167 120.00 | 2 731 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 609.00 | | 282 609.00 | 282 609.00 |
BZ Autres créances | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
CF Disponibilités | 497 559.00 | | 497 559.00 | 497 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 026.00 | | 1 295 026.00 | 1 295 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 256.00 | 1 564 111.00 | 2 462 146.00 | 4 026 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 701.00 | 506 553.00 | | 677 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 606.00 | 171 148.00 | | 214 606.00 |
DL TOTAL (I) | 914 307.00 | 699 701.00 | | 914 307.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 945.00 | 1 245 727.00 | | 1 024 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | 56.00 | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 407.00 | 63 960.00 | | 339 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | 120 338.00 | | 95 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 838.00 | 1 430 081.00 | | 1 540 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 146.00 | 2 136 782.00 | | 2 462 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 646.00 | 406 842.00 | | 740 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 091.00 | | 1 009 091.00 | 1 009 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 091.00 | | 1 009 091.00 | 1 009 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 1 040.00 | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 6 808.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 612.00 | 6 808.00 | | 99 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 18 563.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -11 755.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 465.00 | 71 274.00 | | 91 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 846.00 | 903 896.00 | | 1 115 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 240.00 | 732 748.00 | | 901 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 606.00 | 171 148.00 | | 214 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 17 339.00 | | 14 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 417.00 | | 81 814.00 | 2 748 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 2 731 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | 12 274.00 | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 538.00 | | 36 040.00 | 2 648 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 33 500.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 910.00 | 225 201.00 | | 1 338 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 469.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 109.00 | 223 732.00 | | 1 338 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 407.00 | 339 407.00 | | 339 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
VB T. V. A. | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VC Groupe et associés | 342 838.00 | | | 342 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 239.00 | 223 047.00 | 709 022.00 | 1 023 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 966.00 | 830 966.00 | | 830 966.00 |
VW T.V.A. | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 838.00 | 740 646.00 | 709 022.00 | 1 540 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | 13 541.00 | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | 6 105.00 | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 175 562.00 | 129 286.00 | | 175 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 106.00 | 100 606.00 | | 139 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 151.00 | 25 436.00 | | 140 151.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611.00 | 904.00 | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | 6 130.00 | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 008.00 | 19 671.00 | | 20 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 731.00 | 178 305.00 | | 212 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 637.00 | 43 053.00 | | 88 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 270.00 | 237 801.00 | | 324 270.00 |