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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 465.00 | 29 021.00 | 4 445.00 | 33 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 2 559 629.00 | 2 106 281.00 | 453 348.00 | 2 559 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 744.00 | 211 957.00 | 44 787.00 | 256 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 729.00 | 39 147.00 | 92 583.00 | 131 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 046.00 | 2 386 406.00 | 787 640.00 | 3 174 046.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 072.00 | | 585 072.00 | 585 072.00 |
BZ Autres créances | 429 842.00 | | 429 842.00 | 429 842.00 |
CF Disponibilités | 945 048.00 | | 945 048.00 | 945 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 682.00 | | 2 251 682.00 | 2 251 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 728.00 | 2 386 406.00 | 3 039 322.00 | 5 425 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 720.00 | | | 1 798 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 776.00 | | | 437 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 942.00 | | | 2 260 942.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 380.00 | | | 771 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 322.00 | | | 3 039 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 033.00 | | | 620 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 828.00 | | 159 468.00 | 2 880 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 3 020 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 2 977 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | 13 785.00 | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 148.00 | | 145 683.00 | 2 851 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 589.00 | 245 738.00 | 922.00 | 2 141 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 539.00 | 11 482.00 | | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 051.00 | 234 255.00 | 922.00 | 2 124 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
UX Autres créances clients | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VC Groupe et associés | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 595.00 | 182 248.00 | 151 347.00 | 333 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 546.00 | 1 306 046.00 | 153 500.00 | 1 459 546.00 |
VW T.V.A. | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 380.00 | 620 033.00 | 151 347.00 | 771 380.00 |