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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 806.00 | 32 037.00 | 8 769.00 | 40 806.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 3 094 404.00 | 2 288 917.00 | 805 488.00 | 3 094 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 468.00 | 237 754.00 | 56 714.00 | 294 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 773.00 | 61 979.00 | 111 794.00 | 173 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 230.00 | 2 620 687.00 | 1 177 543.00 | 3 798 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BT Marchandises | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 151.00 | | 845 151.00 | 845 151.00 |
BZ Autres créances | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CF Disponibilités | 1 278 113.00 | | 1 278 113.00 | 1 278 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 492.00 | | 298 492.00 | 298 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 299.00 | | 2 630 299.00 | 2 630 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 529.00 | 2 620 687.00 | 3 807 841.00 | 6 428 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 495.00 | | | 2 236 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 554.00 | | | 313 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 049.00 | | | 2 572 049.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 208.00 | | | 603 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 212.00 | | | 206 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 593.00 | | | 240 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 793.00 | | | 1 228 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 841.00 | | | 3 807 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 751.00 | | | 788 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 046.00 | | 648 684.00 | 3 174 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 3 798 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 40 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 3 603 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 465.00 | | 7 341.00 | 43 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 081.00 | | 641 344.00 | 2 977 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 406.00 | 235 313.00 | 1 031.00 | 2 386 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 021.00 | 3 016.00 | | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 385.00 | 232 297.00 | 1 031.00 | 2 357 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
UX Autres créances clients | 845 151.00 | 845 151.00 | | 845 151.00 |
VB T. V. A. | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 541.00 | 162 499.00 | 320 408.00 | 602 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 273.00 | 1 308 773.00 | 153 500.00 | 1 462 273.00 |
VW T.V.A. | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 793.00 | 788 751.00 | 320 408.00 | 1 228 793.00 |