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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 680.00 | 17 538.00 | 12 141.00 | 29 680.00 |
AN Terrains | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
AP Constructions | 2 504 698.00 | 1 917 174.00 | 587 524.00 | 2 504 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 408.00 | 175 572.00 | 82 835.00 | 258 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 062.00 | 31 303.00 | 27 759.00 | 59 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 327.00 | 2 141 589.00 | 892 738.00 | 3 034 327.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 391.00 | | 458 391.00 | 458 391.00 |
BZ Autres créances | 649 837.00 | | 649 837.00 | 649 837.00 |
CF Disponibilités | 823 472.00 | | 823 472.00 | 823 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 706.00 | | 2 108 706.00 | 2 108 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 034.00 | 2 141 589.00 | 3 001 445.00 | 5 143 034.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 055.00 | 885 756.00 | | 1 314 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 663.00 | 588 299.00 | | 684 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 426.00 | 1 496 056.00 | | 2 026 426.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 001.00 | 650 448.00 | | 473 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 142.00 | 234 887.00 | | 236 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 175 231.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 567.00 | 305 411.00 | | 200 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 434.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 018.00 | 1 383 318.00 | | 968 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 445.00 | 2 886 374.00 | | 3 001 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 423.00 | 944 718.00 | | 676 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 885.00 | | 233 269.00 | 2 937 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 826.00 | 3 034 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 175.00 | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 651.00 | 2 851 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | 1 405.00 | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 935.00 | | 111 863.00 | 2 847 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 120 000.00 | 33 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 109.00 | 256 941.00 | 133 461.00 | 2 018 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 19 081.00 | 24 874.00 | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 778.00 | 237 860.00 | 108 587.00 | 1 994 778.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
UX Autres créances clients | 458 391.00 | 458 391.00 | | 458 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 757.00 | 181 162.00 | 291 595.00 | 472 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 838.00 | 649 838.00 | | 649 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 233.00 | 1 281 733.00 | 153 500.00 | 1 435 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 018.00 | 676 423.00 | 291 595.00 | 968 018.00 |