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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 35 692.00 | 373 307.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 621.00 | 708.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 817.00 | 98 946.00 | 253 870.00 | 352 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 322.00 | 271 334.00 | 281 988.00 | 553 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 182.00 | 446 595.00 | 3 582 587.00 | 4 029 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 735.00 | 5 510.00 | 69 225.00 | 74 735.00 |
BZ Autres créances | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 260.00 | 5 510.00 | 283 750.00 | 289 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 443.00 | 452 105.00 | 3 866 337.00 | 4 318 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 410.00 | 1 377 410.00 | | 1 377 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
DG Autres réserves | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | -708 356.00 | -755 811.00 | | -708 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 773.00 | 47 454.00 | | 38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 126.00 | 1 055 352.00 | | 1 094 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 033.00 | 2 053 113.00 | | 1 927 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 581.00 | 715 732.00 | | 729 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 62 477.00 | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | 38 113.00 | | 69 087.00 |
EA Autres dettes | 29 776.00 | 39 595.00 | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 211.00 | 2 909 031.00 | | 2 772 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 337.00 | 3 964 383.00 | | 3 866 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 393.00 | 2 520 332.00 | | 1 071 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | 12 934.00 | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | 538 578.00 | | 538 578.00 | 538 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 138.00 | | 541 138.00 | 541 138.00 |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 9 760.00 | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 950.00 | 105 348.00 | | 112 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 190.00 | 115 108.00 | | 124 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 608.00 | 2 899.00 | | 62 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 566.00 | 98 363.00 | | 118 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 174.00 | 101 263.00 | | 181 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 984.00 | 13 845.00 | | -56 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 022.00 | -58 189.00 | | -60 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 282.00 | 652 831.00 | | 766 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 508.00 | 605 377.00 | | 727 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 773.00 | 47 454.00 | | 38 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 021.00 | | 301 318.00 | 3 882 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 229.00 | 3 151 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 157.00 | 4 029 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 927.00 | 878 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 756.00 | | 301 318.00 | 701 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 265.00 | | | 3 180 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 208.00 | 75 412.00 | 6 360.00 | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 208.00 | 75 412.00 | 6 360.00 | 66 208.00 |