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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 106 736.00 | 302 263.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 11 147.00 | 2 416.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 822.00 | 115 227.00 | 145 595.00 | 260 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 474.00 | 403 055.00 | 7 419.00 | 410 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 222.00 | 637 657.00 | 7 836 564.00 | 8 474 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 870.00 | 5 510.00 | 1 291 360.00 | 1 296 870.00 |
BZ Autres créances | 3 887 096.00 | | 3 887 096.00 | 3 887 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 080.00 | | 800 080.00 | 800 080.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 755.00 | 5 510.00 | 6 020 245.00 | 6 025 755.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 545 609.00 | | 545 609.00 | 545 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 587.00 | 643 167.00 | 14 402 419.00 | 15 045 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
CU Autres participations | 7 246 627.00 | 1 490.00 | 7 245 137.00 | 7 246 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 130.00 | 2 931 130.00 | | 2 931 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 144.00 | 970 144.00 | | 970 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 168.00 | 163 741.00 | | 177 168.00 |
DG Autres réserves | 36 835.00 | 1 714.00 | | 36 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 155.00 | 268 548.00 | | 232 155.00 |
DK Provisions réglementées | 87 389.00 | 37 610.00 | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 823.00 | 4 372 889.00 | | 4 434 823.00 |
DP Provisions pour risques | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 139 198.00 | 157 763.00 | | 139 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 063 966.00 | 3 063 966.00 | | 3 063 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 128.00 | 5 027 155.00 | | 4 530 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 417.00 | 1 646 382.00 | | 1 569 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 71 326.00 | | 114 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 204.00 | 640 907.00 | | 268 204.00 |
EA Autres dettes | 282 233.00 | 96 347.00 | | 282 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 828 397.00 | 10 546 085.00 | | 9 828 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 419.00 | 15 076 738.00 | | 14 402 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 958.00 | 3 007 901.00 | | 2 850 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 335.00 | 8 651.00 | | 319 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 219.00 | | 1 338 219.00 | 1 338 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 219.00 | | 1 338 219.00 | 1 338 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | 50 843.00 | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 397.00 | 65 843.00 | | 46 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | 4 413.00 | | 3 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 408.00 | 43 904.00 | | 523 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 778.00 | 37 610.00 | | 49 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 062.00 | 85 929.00 | | 577 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 664.00 | -20 085.00 | | -530 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 882.00 | -50 865.00 | | -157 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 655.00 | 1 823 610.00 | | 2 308 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 500.00 | 1 555 062.00 | | 2 076 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 155.00 | 268 548.00 | | 232 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 284.00 | | 71 938.00 | 8 427 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 8 474 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 798 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 894.00 | | 65 492.00 | 757 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669 389.00 | | 6 445.00 | 7 669 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 747.00 | 42 170.00 | 8 805.00 | 199 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 747.00 | 42 170.00 | 8 805.00 | 199 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 610.00 | 49 778.00 | | 37 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 763.00 | | 18 565.00 | 157 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 609.00 | 6 445.00 | | 403 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 984.00 | 56 224.00 | 18 565.00 | 598 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 778.00 | 18 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 063 966.00 | | 3 063 966.00 | 3 063 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 233.00 | 282 233.00 | | 282 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 474.00 | | 410 474.00 | 410 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 280.00 | 1 290 280.00 | | 1 290 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 617.00 | 3 576 617.00 | | 3 576 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526 935.00 | 613 461.00 | 3 027 002.00 | 4 526 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 417.00 | 1 569 417.00 | | 1 569 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 739.00 | | | 500 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 950.00 | 5 210 386.00 | 434 564.00 | 5 644 950.00 |
VW T.V.A. | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 397.00 | 2 850 958.00 | 6 090 969.00 | 9 828 397.00 |