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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 96 211.00 | 312 788.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 9 175.00 | 3 525.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 193.00 | 94 360.00 | 126 833.00 | 221 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 029.00 | 396 609.00 | 7 419.00 | 404 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 284.00 | 597 847.00 | 7 829 437.00 | 8 427 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 977.00 | 5 510.00 | 1 376 467.00 | 1 381 977.00 |
BZ Autres créances | 3 790 364.00 | | 3 790 364.00 | 3 790 364.00 |
CF Disponibilités | 1 351 659.00 | | 1 351 659.00 | 1 351 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 706.00 | 5 510.00 | 6 556 196.00 | 6 561 706.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 691 105.00 | | 691 105.00 | 691 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 680 095.00 | 603 357.00 | 15 076 738.00 | 15 680 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
CU Autres participations | 7 246 627.00 | 1 490.00 | 7 245 137.00 | 7 246 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 130.00 | 2 617 079.00 | | 2 931 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 144.00 | 84 190.00 | | 970 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 741.00 | 151 593.00 | | 163 741.00 |
DG Autres réserves | 1 714.00 | 901.00 | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 548.00 | 242 960.00 | | 268 548.00 |
DK Provisions réglementées | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 889.00 | 3 096 724.00 | | 4 372 889.00 |
DP Provisions pour risques | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 063 966.00 | | | 3 063 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 155.00 | 3 944 010.00 | | 5 027 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 382.00 | 2 189 191.00 | | 1 646 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 20 376.00 | | 71 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 907.00 | 347 232.00 | | 640 907.00 |
EA Autres dettes | 96 347.00 | 275 759.00 | | 96 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 085.00 | 6 776 570.00 | | 10 546 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 076 738.00 | 10 031 058.00 | | 15 076 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 901.00 | 6 776 570.00 | | 3 007 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651.00 | 19 668.00 | | 8 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 371 120.00 | | 1 371 120.00 | 1 371 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 120.00 | | 1 371 120.00 | 1 371 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 441.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 843.00 | 3 360.00 | | 50 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 120 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 843.00 | 123 860.00 | | 65 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 3 082.00 | | 4 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 904.00 | 114 830.00 | | 43 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 929.00 | 117 912.00 | | 85 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 085.00 | 5 948.00 | | -20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 865.00 | -42 291.00 | | -50 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 610.00 | 1 155 435.00 | | 1 823 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 062.00 | 912 474.00 | | 1 555 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 548.00 | 242 960.00 | | 268 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 878.00 | | 2 518 236.00 | 6 038 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 669 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 830.00 | 8 427 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 830.00 | 757 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 666.00 | | 88 057.00 | 759 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279 211.00 | | 2 430 178.00 | 5 279 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 819.00 | 36 441.00 | 80 513.00 | 243 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 819.00 | 36 441.00 | 80 513.00 | 243 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 610.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 835.00 | 7 774.00 | | 395 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 599.00 | 45 384.00 | | 553 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 063 966.00 | | 3 063 966.00 | 3 063 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 739.00 | 298 739.00 | | 298 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 029.00 | | 404 029.00 | 404 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 387.00 | 1 375 387.00 | | 1 375 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 070.00 | 3 489 070.00 | | 3 489 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018 503.00 | 544 286.00 | 2 351 450.00 | 5 018 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 382.00 | 1 646 382.00 | | 1 646 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 113.00 | | | 3 600 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 630.00 | 199 630.00 | 54 000.00 | 253 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 575.00 | 5 149 456.00 | 482 119.00 | 5 631 575.00 |
VW T.V.A. | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 085.00 | 3 007 901.00 | 5 415 416.00 | 10 546 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |