| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 85 686.00 | 323 313.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 8 134.00 | 7 352.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 179.00 | 149 998.00 | 70 181.00 | 220 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 744.00 | 390 325.00 | 7 419.00 | 397 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 878.00 | 634 145.00 | 5 394 732.00 | 6 028 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 472.00 | 5 510.00 | 1 254 962.00 | 1 260 472.00 |
BZ Autres créances | 3 342 416.00 | | 3 342 416.00 | 3 342 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 562.00 | 5 510.00 | 4 628 052.00 | 4 633 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 440.00 | 639 655.00 | 10 022 785.00 | 10 662 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 852 733.00 | | 4 852 733.00 | 4 852 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 079.00 | 2 617 079.00 | | 2 617 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 593.00 | 137 741.00 | | 151 593.00 |
DG Autres réserves | 901.00 | 19 705.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 960.00 | 277 049.00 | | 242 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 724.00 | 3 135 764.00 | | 3 096 724.00 |
DP Provisions pour risques | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944 010.00 | 3 875 207.00 | | 3 944 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 917.00 | 2 205 888.00 | | 2 180 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 48 568.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 232.00 | 185 459.00 | | 347 232.00 |
EA Autres dettes | 275 759.00 | 76 969.00 | | 275 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 296.00 | 6 392 093.00 | | 6 768 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 785.00 | 9 685 621.00 | | 10 022 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 356.00 | 2 970 868.00 | | 3 498 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 668.00 | 5 182.00 | | 19 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 26 089.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | 108 791.00 | | 120 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 860.00 | 137 881.00 | | 123 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 15 207.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 830.00 | 111 617.00 | | 114 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 912.00 | 126 824.00 | | 117 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | 11 056.00 | | 5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 291.00 | -66 438.00 | | -42 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 435.00 | 1 222 531.00 | | 1 155 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 474.00 | 945 482.00 | | 912 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 960.00 | 277 049.00 | | 242 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 423.00 | | 88 075.00 | 6 069 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 621.00 | | 6 028 878.00 | 128 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 621.00 | | 759 666.00 | 128 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 126.00 | | 33 161.00 | 855 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214 297.00 | | 54 914.00 | 5 214 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 069.00 | 33 540.00 | 13 790.00 | 224 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 33 540.00 | 13 790.00 | 224 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 385 425.00 | 4 900.00 | | 385 425.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 935.00 | 4 900.00 | | 390 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 699.00 | 4 900.00 | | 548 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 759.00 | 275 759.00 | | 275 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 744.00 | | 397 744.00 | 397 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 882.00 | 1 253 882.00 | | 1 253 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 239.00 | 3 024 239.00 | | 3 024 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 957.00 | 635 017.00 | 1 766 796.00 | 3 904 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 840.00 | 2 134 840.00 | | 2 134 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 357.00 | 4 629 112.00 | 415 244.00 | 5 044 357.00 |
VW T.V.A. | 244 864.00 | 244 864.00 | | 244 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 296.00 | 3 498 356.00 | 1 766 796.00 | 6 768 296.00 |