| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 75 162.00 | 333 838.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 5 303.00 | 10 184.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 639.00 | 143 605.00 | 172 034.00 | 315 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 845.00 | 385 426.00 | 7 419.00 | 392 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 424.00 | 609 495.00 | 5 459 928.00 | 6 069 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 402.00 | 5 510.00 | 849 892.00 | 855 402.00 |
BZ Autres créances | 2 352 955.00 | | 2 352 955.00 | 2 352 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 088.00 | | 980 088.00 | 980 088.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 203.00 | 5 510.00 | 4 225 693.00 | 4 231 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 627.00 | 615 005.00 | 9 685 622.00 | 10 300 627.00 |
CU Autres participations | 4 802 733.00 | | 4 802 733.00 | 4 802 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 079.00 | 1 377 410.00 | | 2 617 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 741.00 | 111 359.00 | | 137 741.00 |
DG Autres réserves | 19 705.00 | 190 751.00 | | 19 705.00 |
DH Report à nouveau | | -246 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 049.00 | 1 436 821.00 | | 277 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 764.00 | 2 953 715.00 | | 3 135 764.00 |
DP Provisions pour risques | 139 199.00 | 142 199.00 | | 139 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 764.00 | 160 764.00 | | 157 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 208.00 | 2 652 016.00 | | 3 875 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 888.00 | 1 888 172.00 | | 2 205 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 17 555.00 | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 460.00 | 198 134.00 | | 185 460.00 |
EA Autres dettes | 76 970.00 | 89.00 | | 76 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 094.00 | 4 755 965.00 | | 6 392 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 622.00 | 7 870 444.00 | | 9 685 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 868.00 | 2 420 989.00 | | 2 910 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 183.00 | 5 690.00 | | 5 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 911.00 | | 980 911.00 | 980 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 911.00 | | 980 911.00 | 980 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 618.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 1 530.00 | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 090.00 | 20 803.00 | | 26 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 792.00 | 163 599.00 | | 108 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 881.00 | 184 403.00 | | 137 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 207.00 | 26 152.00 | | 15 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 617.00 | 51 258.00 | | 111 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 825.00 | 238 174.00 | | 126 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | -53 771.00 | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 438.00 | -47 808.00 | | -66 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 532.00 | 2 502 272.00 | | 1 222 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 482.00 | 1 065 451.00 | | 945 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 049.00 | 1 436 821.00 | | 277 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 070.00 | 195 510.00 | | 96 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 528.00 | | 350 831.00 | 5 844 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 935.00 | 6 069 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 935.00 | 855 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 045.00 | | 325 017.00 | 656 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 483.00 | | 25 814.00 | 5 188 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 475.00 | 120 912.00 | 14 318.00 | 117 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 475.00 | 120 912.00 | 14 318.00 | 117 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 293.00 | 68 133.00 | | 317 293.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 764.00 | | 3 000.00 | 160 764.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 803.00 | 68 133.00 | | 322 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 567.00 | 68 133.00 | 3 000.00 | 483 567.00 |
UG ‐ Financières | | 68 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 845.00 | | 392 845.00 | 392 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 848 812.00 | 848 812.00 | | 848 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 398.00 | 2 019 398.00 | | 2 019 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 858.00 | 371 632.00 | 2 036 978.00 | 3 852 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 998.00 | 2 123 998.00 | | 2 123 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 530.00 | | | 1 525 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 019.00 | | | 310 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 224.00 | 270 224.00 | | 270 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 765.00 | 3 248 420.00 | 410 345.00 | 3 658 765.00 |
VW T.V.A. | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 094.00 | 2 910 868.00 | 2 036 978.00 | 6 392 094.00 |