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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 409 000.00 | 54 111.00 | 354 888.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 1 546.00 | 6 563.00 | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 180.00 | 114 882.00 | 95 298.00 | 210 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 309.00 | 271 334.00 | 525 975.00 | 797 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 103.00 | 481 874.00 | 5 604 228.00 | 6 086 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 969.00 | 5 510.00 | 214 459.00 | 219 969.00 |
BZ Autres créances | 1 323 527.00 | | 1 323 527.00 | 1 323 527.00 |
CF Disponibilités | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 634.00 | 5 510.00 | 1 627 124.00 | 1 632 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 738.00 | 487 384.00 | 7 231 353.00 | 7 718 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 545 283.00 | 40 000.00 | 4 505 283.00 | 4 545 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 410.00 | 1 377 410.00 | | 1 377 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
DG Autres réserves | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | -309 527.00 | -669 582.00 | | -309 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 360 055.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 894.00 | 1 454 182.00 | | 1 516 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 290.00 | 1 373 202.00 | | 2 432 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 872.00 | 2 836 436.00 | | 3 100 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 6 516.00 | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 865.00 | 110 280.00 | | 151 865.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 29 776.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 459.00 | 4 356 213.00 | | 5 714 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 353.00 | 5 810 395.00 | | 7 231 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 615.00 | 3 172 772.00 | | 3 550 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 125 231.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830.00 | 125 231.00 | | 188 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 9 906.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 847.00 | 9 906.00 | | 209 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 017.00 | 115 325.00 | | -21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 308.00 | -90 397.00 | | -73 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 734.00 | 769 678.00 | | 1 024 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 022.00 | 409 622.00 | | 962 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 360 055.00 | | 62 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 200.00 | | 2 318 145.00 | 4 054 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 242.00 | 6 086 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 242.00 | 742 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 865.00 | | 127 668.00 | 904 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 335.00 | | 2 190 476.00 | 3 153 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 568.00 | 59 362.00 | 83 390.00 | 194 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 568.00 | 59 362.00 | 83 390.00 | 194 568.00 |