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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 25 553.00 | 6 983.00 | 32 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 237.00 | 25 845.00 | 7 391.00 | 33 237.00 |
BT Marchandises | 407 751.00 | | 407 751.00 | 407 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 331 653.00 | | 331 653.00 | 331 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 051.00 | | 850 051.00 | 850 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 287.00 | 25 845.00 | 857 442.00 | 883 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 040.00 | 166 350.00 | | 275 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 630.00 | 108 690.00 | | 44 630.00 |
DL TOTAL (I) | 451 670.00 | 407 040.00 | | 451 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 108.00 | 583 796.00 | | 232 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 329.00 | 61 629.00 | | 93 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 19 959.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 908.00 | 43 812.00 | | 34 908.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 772.00 | 709 550.00 | | 405 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 442.00 | 1 116 590.00 | | 857 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 801.00 | 5 055.00 | 11.00 | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 5 055.00 | 11.00 | 20 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 652.00 | | | 331 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 052.00 | 331 652.00 | 400.00 | 332 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 772.00 | 403 956.00 | | 405 772.00 |