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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 276.00 | 48 960.00 | 70 316.00 | 119 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 357.00 | 48 960.00 | 120 397.00 | 169 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 415.00 | | 2 707 415.00 | 2 707 415.00 |
BT Marchandises | 900 238.00 | | 900 238.00 | 900 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
BZ Autres créances | 1 215 185.00 | | 1 215 185.00 | 1 215 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 491 894.00 | | 1 491 894.00 | 1 491 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 383.00 | | 6 400 383.00 | 6 400 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 740.00 | 48 960.00 | 6 520 780.00 | 6 569 740.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329.00 | 272 365.00 | | 502 329.00 |
DL TOTAL (I) | 754 327.00 | 524 363.00 | | 754 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 702.00 | | | 330 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 702.00 | | | 330 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 322 395.00 | 692 546.00 | | 1 322 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 787.00 | 1 564 765.00 | | 2 707 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 186 598.00 | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 093.00 | 1 432 247.00 | | 1 277 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 305.00 | 146 870.00 | | 108 305.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 8 319.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 751.00 | 4 031 345.00 | | 5 435 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 780.00 | 4 555 707.00 | | 6 520 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 127 458.00 | | 6 127 458.00 | 6 127 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 458.00 | | 6 722 458.00 | 6 722 458.00 |
FM Production stockée | | | 2 628 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 702.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 29 674.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 655.00 | 29 674.00 | | 15 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 391.00 | 9 089.00 | | 11 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | 9 089.00 | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | 20 585.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 640.00 | 92 065.00 | | 157 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 405.00 | 4 927 340.00 | | 9 497 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 076.00 | 4 654 975.00 | | 8 995 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 329.00 | 272 365.00 | | 502 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 213.00 | | | 434 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 948.00 | | 50 081.00 | 231 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 856.00 | | 169 357.00 | 264 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | | 119 276.00 | 32 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 029.00 | | | 282 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 269.00 | 27 326.00 | 32 635.00 | 54 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 27 326.00 | 32 635.00 | 54 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 322 395.00 | | 1 322 395.00 | 1 322 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 093.00 | 1 277 093.00 | | 1 277 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VB T. V. A. | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VC Groupe et associés | 956 189.00 | 956 189.00 | | 956 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354 993.00 | 2 354 993.00 | | 2 354 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 987.00 | 52 816.00 | 252 171.00 | 304 987.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 182.00 | | | 367 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 907.00 | 1 344 907.00 | | 1 344 907.00 |
VW T.V.A. | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 944.00 | 3 813 379.00 | 1 574 566.00 | 5 387 944.00 |