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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 772.00 | 35 339.00 | 26 433.00 | 61 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 471.00 | 35 630.00 | 27 840.00 | 63 471.00 |
BT Marchandises | 766 057.00 | | 766 057.00 | 766 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 379 121.00 | | 379 121.00 | 379 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 561.00 | | 1 510 561.00 | 1 510 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 031.00 | 35 630.00 | 1 538 401.00 | 1 574 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 319 670.00 | 275 040.00 | | 319 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 44 630.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 495 372.00 | 451 670.00 | | 495 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 447.00 | 232 108.00 | | 345 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 674.00 | 93 329.00 | | 342 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 520.00 | 45 427.00 | | 214 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 388.00 | 31 022.00 | | 140 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 029.00 | 401 886.00 | | 1 043 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 401.00 | 853 556.00 | | 1 538 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 5 085.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 22 915.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 4 569.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 904.00 | 1 222 362.00 | | 1 896 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 202.00 | 1 177 732.00 | | 1 853 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 44 630.00 | | 43 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 9 785.00 | 35 630.00 | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 9 785.00 | 35 630.00 | 25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 674.00 | 342 674.00 | | 342 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 447.00 | 345 447.00 | | 345 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VP Divers | 379 121.00 | | | 379 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 821.00 | 381 421.00 | 400.00 | 381 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 029.00 | 1 043 029.00 | | 1 043 029.00 |