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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 481.00 | 37 060.00 | 17 422.00 | 54 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 229.00 | 37 352.00 | 35 878.00 | 73 229.00 |
BT Marchandises | 2 997 721.00 | | 2 997 721.00 | 2 997 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 768 562.00 | | 768 562.00 | 768 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 707 312.00 | | 1 707 312.00 | 1 707 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 088.00 | | 5 481 088.00 | 5 481 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 317.00 | 37 352.00 | 5 516 965.00 | 5 554 317.00 |
CU Autres participations | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | 614.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 868.00 | 325 616.00 | | 489 868.00 |
DL TOTAL (I) | 621 998.00 | 458 230.00 | | 621 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 347 349.00 | 367 627.00 | | 347 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 336.00 | 2 261 962.00 | | 2 202 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 945.00 | 577 335.00 | | 361 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 402.00 | 1 249 974.00 | | 1 861 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 950.00 | 63 846.00 | | 113 950.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 11 170.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 968.00 | 4 531 915.00 | | 4 894 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 965.00 | 4 990 145.00 | | 5 516 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 289.00 | 4 531 915.00 | | 4 575 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 970.00 | | 6 013 970.00 | 6 013 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 970.00 | | 6 013 970.00 | 6 013 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 877.00 | 113 105.00 | | 184 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 261.00 | 4 015 954.00 | | 6 057 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 393.00 | 3 690 338.00 | | 5 567 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 868.00 | 325 616.00 | | 489 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 804.00 | | 19 026.00 | 48 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 797.00 | | 8 977.00 | 45 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 10 049.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817.00 | 4 534.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 4 534.00 | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 402.00 | 1 861 402.00 | | 1 861 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 519 571.00 | 519 571.00 | | 519 571.00 |
VC Groupe et associés | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 657.00 | 1 872 976.00 | 19 679.00 | 1 892 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 679.00 | 9 679.00 | 300 000.00 | 309 679.00 |
VI Groupe et associés | 361 945.00 | 361 945.00 | | 361 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 776.00 | | | 291 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 501.00 | 783 501.00 | | 783 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 968.00 | 4 575 289.00 | 319 679.00 | 4 894 968.00 |