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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 30 206.00 | 3 049.00 | 33 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 955.00 | 30 498.00 | 4 457.00 | 34 955.00 |
BT Marchandises | 1 437 149.00 | | 1 437 149.00 | 1 437 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BZ Autres créances | 437 387.00 | | 437 387.00 | 437 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 412 297.00 | | 412 297.00 | 412 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 685.00 | | 2 353 686.00 | 2 353 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 641.00 | 30 498.00 | 2 358 143.00 | 2 388 641.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | 319 670.00 | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 242.00 | 43 702.00 | | 234 242.00 |
DL TOTAL (I) | 390 614.00 | 495 372.00 | | 390 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 793.00 | 345 447.00 | | 863 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 115.00 | 342 674.00 | | 287 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 799.00 | 214 520.00 | | 623 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 103.00 | 140 388.00 | | 191 103.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 529.00 | 1 043 029.00 | | 1 967 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 143.00 | 1 538 401.00 | | 2 358 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 529.00 | 1 043 019.00 | | 1 967 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 581.00 | | 1 857 581.00 | 1 857 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 581.00 | | 1 857 581.00 | 1 857 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 484.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 625.00 | 484.00 | | 21 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -484.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 600.00 | 12 944.00 | | 87 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 790.00 | 2 013 156.00 | | 2 002 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 549.00 | 1 969 454.00 | | 1 768 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 242.00 | 43 702.00 | | 234 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 495.00 | 5 986.00 | | 13 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 471.00 | | 1 604.00 | 63 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 120.00 | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 33 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 063.00 | | 1 604.00 | 62 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 630.00 | 3 818.00 | 8 951.00 | 35 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | 3 818.00 | 8 951.00 | 35 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 799.00 | 623 799.00 | | 623 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VB T. V. A. | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
VC Groupe et associés | 242 159.00 | 242 159.00 | | 242 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 793.00 | 863 793.00 | | 863 793.00 |
VI Groupe et associés | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 645.00 | 30 648.00 | | 30 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 638.00 | 504 238.00 | 400.00 | 504 638.00 |
VW T.V.A. | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 529.00 | 1 967 529.00 | | 1 967 529.00 |