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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 32 526.00 | 12 979.00 | 45 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 804.00 | 32 817.00 | 15 987.00 | 48 804.00 |
BT Marchandises | 3 554 129.00 | | 3 554 129.00 | 3 554 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 781 920.00 | | 781 920.00 | 781 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 630 081.00 | | 630 081.00 | 630 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 159.00 | | 4 974 159.00 | 4 974 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 963.00 | 32 817.00 | 4 990 145.00 | 5 022 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 24 372.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 616.00 | 234 242.00 | | 325 616.00 |
DL TOTAL (I) | 458 230.00 | 390 614.00 | | 458 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 367 627.00 | | | 367 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815 469.00 | 1 150 908.00 | | 2 815 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 974.00 | 623 799.00 | | 1 249 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 846.00 | 191 103.00 | | 63 846.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 1 719.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 915.00 | 1 967 529.00 | | 4 531 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 145.00 | 2 358 143.00 | | 4 990 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 335.00 | | | 577 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 145.00 | | 3 913 145.00 | 3 913 145.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 322.00 | | 3 915 322.00 | 3 915 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 105.00 | 87 600.00 | | 113 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 954.00 | 2 002 790.00 | | 4 015 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 338.00 | 1 768 549.00 | | 3 690 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 616.00 | 234 242.00 | | 325 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | 13 495.00 | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 955.00 | | 13 849.00 | 34 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | | 12 249.00 | 33 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 600.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 2 320.00 | | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 2 320.00 | | 30 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 367 627.00 | 367 627.00 | | 367 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 974.00 | 1 249 974.00 | | 1 249 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
VC Groupe et associés | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 134.00 | 2 238 134.00 | | 2 238 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VI Groupe et associés | 577 335.00 | 577 335.00 | | 577 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 828.00 | | | 373 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 947.00 | 791 947.00 | | 791 947.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 915.00 | 4 531 915.00 | | 4 531 915.00 |