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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 15.00 | 15 917.00 | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
AP Constructions | 4 242 645.00 | 3 282 245.00 | 960 400.00 | 4 242 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 511.00 | 31 758.00 | 25 753.00 | 57 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 459.00 | 23 770.00 | 68 689.00 | 92 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 813.00 | | 273 813.00 | 273 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 153.00 | 3 337 788.00 | 1 711 366.00 | 5 049 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
BZ Autres créances | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CF Disponibilités | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 742.00 | | 841 742.00 | 841 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 895.00 | 3 337 788.00 | 2 553 107.00 | 5 890 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 953.00 | 37 000.00 | | 317 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 165.00 | -1 132 418.00 | | -1 071 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | 61 253.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | -701 446.00 | -1 030 465.00 | | -701 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 899.00 | 1 136 586.00 | | 750 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 703.00 | 3 054 967.00 | | 2 188 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 948.00 | 62 288.00 | | 128 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 518.00 | 129 797.00 | | 178 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 553.00 | 4 383 638.00 | | 3 254 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 107.00 | 3 353 174.00 | | 2 553 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 139 533.00 | 1 139 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 139 533.00 | 1 139 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 104.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 104.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 951.00 | -104.00 | | 97 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 439.00 | 1 275 849.00 | | 1 243 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 374.00 | 1 214 596.00 | | 1 195 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 066.00 | 61 253.00 | | 48 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 786.00 | | 92 368.00 | 4 956 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 15 932.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 973.00 | | 51 436.00 | 4 706 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 813.00 | | 25 000.00 | 248 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 592.00 | 143 706.00 | | 1 504 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 592.00 | 143 691.00 | | 1 504 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 689 490.00 | | | 1 689 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 490.00 | | | 1 689 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 490.00 | | | 1 689 490.00 |