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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 10 626.00 | 5 305.00 | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 511.00 | 19 323.00 | 385 187.00 | 404 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 411.00 | 17 240.00 | 226 170.00 | 243 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 520.00 | 47 189.00 | 808 330.00 | 855 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 055.00 | | 4 940 055.00 | 4 940 055.00 |
BZ Autres créances | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
CF Disponibilités | 607 515.00 | | 607 515.00 | 607 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 067.00 | | 5 692 067.00 | 5 692 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 588.00 | 47 189.00 | 6 500 398.00 | 6 547 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 953.00 | | | 817 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -889 479.00 | | | -889 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
DL TOTAL (I) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 697.00 | | | 717 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 135.00 | | | 4 845 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 981.00 | | | 680 981.00 |
EA Autres dettes | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 258.00 | | | 6 472 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 398.00 | | | 6 500 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 362.00 | | | 5 861 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 006 259.00 | 1 670 629.00 | 2 676 888.00 | 1 006 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 747.00 | 1 670 629.00 | 2 679 376.00 | 1 008 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189 490.00 | | | 1 189 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192 536.00 | | | 3 192 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816 006.00 | | | 2 816 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817 736.00 | | | 2 817 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 874.00 | | | 6 001 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 908.00 | | | 5 905 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 135.00 | 4 845 132.00 | | 4 845 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 055.00 | 4 940 055.00 | | 4 940 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 243.00 | 106 346.00 | 424 971.00 | 717 243.00 |
VI Groupe et associés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 218.00 | 5 115 218.00 | | 5 115 218.00 |
VW T.V.A. | 460 794.00 | 460 794.00 | | 460 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 258.00 | 5 861 362.00 | 424 971.00 | 6 472 258.00 |