| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 474.00 | 18 058.00 | 74 416.00 | 92 474.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 001.00 | 181 955.00 | 252 045.00 | 434 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 665.00 | 89 343.00 | 165 321.00 | 254 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 499.00 | 289 357.00 | 712 142.00 | 1 001 499.00 |
BT Marchandises | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234 212.00 | 2 254 073.00 | 8 980 138.00 | 11 234 212.00 |
BZ Autres créances | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
CF Disponibilités | 5 757 238.00 | | 5 757 238.00 | 5 757 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 390 906.00 | 2 254 073.00 | 15 136 830.00 | 17 390 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 392 406.00 | 2 543 431.00 | 15 848 975.00 | 18 392 406.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 953.00 | 817 953.00 | | 817 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -289 145.00 | -570 131.00 | | -289 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 915.00 | 280 986.00 | | 316 915.00 |
DL TOTAL (I) | 849 423.00 | 532 507.00 | | 849 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 303.00 | 2 562 182.00 | | 2 399 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 361.00 | 2 784 746.00 | | 7 616 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 189.00 | 467 224.00 | | 1 054 189.00 |
EA Autres dettes | 3 922 673.00 | 1 603 994.00 | | 3 922 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 999 551.00 | 7 418 147.00 | | 14 999 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 848 975.00 | 7 950 655.00 | | 15 848 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 283.00 | 9 812.00 | 68 095.00 | 58 283.00 |
FD Production vendue biens | | 1 592.00 | 1 592.00 | |
FG Production vendue services | 4 256 367.00 | 11 428 368.00 | 15 684 735.00 | 4 256 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 650.00 | 11 439 773.00 | 15 754 423.00 | 4 314 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 837 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 74 700.00 | | 5 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 071 546.00 | | | 2 071 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 606.00 | 74 700.00 | | 2 076 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076 606.00 | -74 616.00 | | -2 076 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 006.00 | 9 874 048.00 | | 15 840 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 090.00 | 9 593 061.00 | | 15 523 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 915.00 | 280 986.00 | | 316 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | 1 627.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 020.00 | | 94 764.00 | 971 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 59 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 284.00 | 1 001 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 225.00 | 253 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 157.00 | | 76 543.00 | 240 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 412.00 | | 11 254.00 | 677 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 451.00 | | 6 968.00 | 53 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 652.00 | 81 705.00 | | 207 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 2 126.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | 79 579.00 | | 191 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 963.00 | 2 163 951.00 | 20 840.00 | 110 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 963.00 | 2 163 951.00 | 20 840.00 | 110 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 963.00 | 2 163 951.00 | | 110 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 361.00 | 7 616 361.00 | | 7 616 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 638.00 | 402 638.00 | | 402 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922 673.00 | 3 922 673.00 | | 3 922 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UX Autres créances clients | 8 975 109.00 | 8 975 109.00 | | 8 975 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259 103.00 | 2 259 103.00 | | 2 259 103.00 |
VB T. V. A. | 280 044.00 | 280 044.00 | | 280 044.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 303.00 | 357 135.00 | 2 042 168.00 | 2 399 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
VP Divers | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 266.00 | 11 676 266.00 | | 11 676 266.00 |
VW T.V.A. | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999 552.00 | 12 957 384.00 | 2 042 168.00 | 14 999 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |