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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 001.00 | 125 531.00 | 308 469.00 | 434 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 411.00 | 66 188.00 | 177 222.00 | 243 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 018.00 | 207 651.00 | 763 365.00 | 971 018.00 |
BT Marchandises | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 895.00 | 110 962.00 | 3 540 932.00 | 3 651 895.00 |
BZ Autres créances | 437 776.00 | | 437 776.00 | 437 776.00 |
CF Disponibilités | 3 145 989.00 | | 3 145 989.00 | 3 145 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 247.00 | 110 962.00 | 7 187 284.00 | 7 298 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 265.00 | 318 613.00 | 7 950 655.00 | 8 269 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 953.00 | 817 953.00 | | 817 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -570 131.00 | -793 513.00 | | -570 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 986.00 | 223 381.00 | | 280 986.00 |
DL TOTAL (I) | 532 507.00 | 251 521.00 | | 532 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 182.00 | 613 918.00 | | 2 562 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 746.00 | 5 511 575.00 | | 2 784 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 224.00 | 317 720.00 | | 467 224.00 |
EA Autres dettes | 1 603 994.00 | 363 595.00 | | 1 603 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 147.00 | 6 806 810.00 | | 7 418 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 655.00 | 7 058 332.00 | | 7 950 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 737.00 | 6 302 157.00 | | 5 019 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 755.00 | 20 999.00 | 260 754.00 | 239 755.00 |
FD Production vendue biens | | 254.00 | 254.00 | |
FG Production vendue services | 3 045 143.00 | 6 519 015.00 | 9 564 158.00 | 3 045 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 898.00 | 6 540 268.00 | 9 825 167.00 | 3 284 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 873 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 337.00 | |
GE Autres charges | | | 39 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 700.00 | 3 523.00 | | 74 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 700.00 | 3 523.00 | | 74 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 616.00 | -3 523.00 | | -74 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 048.00 | 9 319 267.00 | | 9 874 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 062.00 | 9 095 886.00 | | 9 593 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 986.00 | 223 381.00 | | 280 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 465.00 | | 112 555.00 | 858 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 932.00 | | 63 225.00 | 176 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 922.00 | | 29 490.00 | 647 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 611.00 | | 19 840.00 | 33 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 840.00 | 77 812.00 | | 129 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 908.00 | 77 812.00 | | 113 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 206.00 | 90 337.00 | 14 580.00 | 35 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 206.00 | 90 337.00 | 14 580.00 | 35 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 206.00 | 90 337.00 | 14 580.00 | 35 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 746.00 | 2 784 746.00 | | 2 784 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 326.00 | 237 326.00 | | 237 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 994.00 | 1 603 994.00 | | 1 603 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 591.00 | 3 539 591.00 | | 3 539 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VB T. V. A. | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VC Groupe et associés | 358 886.00 | 358 886.00 | | 358 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 183.00 | 163 772.00 | 2 398 411.00 | 2 562 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 166.00 | 4 188 166.00 | | 4 188 166.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 148.00 | 5 019 737.00 | 2 398 411.00 | 7 418 148.00 |