| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 5 320.00 | 10 611.00 | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
AP Constructions | 4 251 045.00 | 2 908 984.00 | 1 342 060.00 | 4 251 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 511.00 | 38 702.00 | 18 808.00 | 57 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 458.00 | 36 475.00 | 55 983.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 406.00 | 2 989 482.00 | 1 824 924.00 | 4 814 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 305.00 | | 380 305.00 | 380 305.00 |
BZ Autres créances | 260 731.00 | | 260 731.00 | 260 731.00 |
CF Disponibilités | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 100.00 | | 774 100.00 | 774 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 507.00 | 2 989 482.00 | 2 599 024.00 | 5 588 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 953.00 | | | 817 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 098.00 | | | -1 023 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
DL TOTAL (I) | -67 826.00 | | | -67 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 603.00 | | | 1 983 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 924.00 | | | 338 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 968.00 | | | 284 968.00 |
EA Autres dettes | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 850.00 | | | 2 666 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 024.00 | | | 2 599 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 850.00 | | | 2 666 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 1 056 021.00 | 1 530 304.00 | 2 586 325.00 | 1 056 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 323.00 | 1 530 304.00 | 2 587 627.00 | 1 057 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 117.00 | | | -27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 740.00 | | | 3 276 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 120.00 | | | 3 143 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UX Autres créances clients | 380 306.00 | | | 380 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 604.00 | 1 983 604.00 | | 1 983 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 767.00 | 684 767.00 | | 684 767.00 |
VW T.V.A. | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 851.00 | 2 666 851.00 | | 2 666 851.00 |