| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 511.00 | 70 593.00 | 333 918.00 | 404 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 411.00 | 43 315.00 | 200 096.00 | 243 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 465.00 | 129 840.00 | 728 625.00 | 858 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 114.00 | 35 205.00 | 4 621 908.00 | 4 657 114.00 |
BZ Autres créances | 467 573.00 | | 467 573.00 | 467 573.00 |
CF Disponibilités | 1 212 855.00 | | 1 212 855.00 | 1 212 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 912.00 | 35 205.00 | 6 329 707.00 | 6 364 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 377.00 | 165 045.00 | 7 058 332.00 | 7 223 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 953.00 | 817 953.00 | | 817 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -793 513.00 | -889 479.00 | | -793 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 381.00 | 95 965.00 | | 223 381.00 |
DL TOTAL (I) | 251 521.00 | 28 139.00 | | 251 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 918.00 | 717 697.00 | | 613 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 575.00 | 4 845 135.00 | | 5 511 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 720.00 | 680 981.00 | | 317 720.00 |
EA Autres dettes | 363 595.00 | 157 586.00 | | 363 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 810.00 | 6 472 258.00 | | 6 806 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 332.00 | 6 500 398.00 | | 7 058 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 157.00 | 5 861 362.00 | | 6 302 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | 1 217.00 | 7 274.00 | 6 057.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 556 011.00 | 6 752 328.00 | 9 308 339.00 | 2 556 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 068.00 | 6 753 545.00 | 9 315 613.00 | 2 562 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 478 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 189 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 192 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 1 730.00 | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 816 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 2 817 736.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | 374 800.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 267.00 | 6 001 873.00 | | 9 319 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 886.00 | 5 905 908.00 | | 9 095 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 381.00 | 95 965.00 | | 223 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 521.00 | | 2 944.00 | 855 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 922.00 | | | 647 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 666.00 | | 2 944.00 | 30 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 190.00 | 82 650.00 | | 47 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 5 306.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | 77 344.00 | | 36 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 576.00 | 5 511 576.00 | | 5 511 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 596.00 | 363 596.00 | | 363 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 488.00 | 4 620 488.00 | | 4 620 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VB T. V. A. | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VC Groupe et associés | 258 886.00 | 258 886.00 | | 258 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 941.00 | 106 287.00 | 424 971.00 | 610 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 668.00 | 5 185 668.00 | | 5 185 668.00 |
VW T.V.A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 811.00 | 6 302 157.00 | 424 971.00 | 6 806 811.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |