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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 096.00 | 26 561.00 | 3 534.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 232.00 | 73 349.00 | 18 882.00 | 92 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 081.00 | 100 916.00 | 239 165.00 | 340 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 177.00 | 2 063.00 | 49 113.00 | 51 177.00 |
BZ Autres créances | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CF Disponibilités | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 753.00 | 2 063.00 | 287 690.00 | 289 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 834.00 | 102 979.00 | 526 855.00 | 629 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 202 186.00 | 168 249.00 | | 202 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | 43 937.00 | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 284 239.00 | 261 686.00 | | 284 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 886.00 | 26 258.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | 39 438.00 | | 20 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 068.00 | 21 317.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 58 319.00 | | 74 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 758.00 | 76 564.00 | | 75 758.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 773.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 615.00 | 227 670.00 | | 242 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 855.00 | 489 356.00 | | 526 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 678.00 | 211 668.00 | | 218 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 903.00 | | 11 178.00 | 328 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 150.00 | | 11 178.00 | 111 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 903.00 | 4 013.00 | | 96 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 898.00 | 4 013.00 | | 95 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 570.00 | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 570.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 570.00 | | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 886.00 | 21 949.00 | 23 937.00 | 45 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 547.00 | 207 610.00 | 23 937.00 | 231 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | 5 651.00 | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 7 246.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 71 393.00 | 83 871.00 | | 71 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 940.00 | 32 467.00 | | 34 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 48 051.00 | 33 608.00 | | 48 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 010.00 | 5 100.00 | | 36 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 547.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | 7 198.00 | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 507.00 | 114 615.00 | | 120 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 562.00 | 79 238.00 | | 91 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 817.00 | 162 291.00 | | 199 817.00 |