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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412.00 | 43 176.00 | 7 237.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 274.00 | 70 621.00 | 25 653.00 | 96 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 051.00 | 114 802.00 | 275 250.00 | 390 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 4 178.00 | 70 823.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 865.00 | 4 178.00 | 562 688.00 | 566 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 916.00 | 118 979.00 | 837 937.00 | 956 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 393 342.00 | 387 180.00 | | 393 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 085.00 | 56 162.00 | | 156 085.00 |
DL TOTAL (I) | 598 926.00 | 492 842.00 | | 598 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 791.00 | 29 715.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 39 770.00 | | 71 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 256.00 | 78 937.00 | | 126 256.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 9 002.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 011.00 | 157 424.00 | | 239 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 937.00 | 650 265.00 | | 837 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 011.00 | 157 424.00 | | 239 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 4 178.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 4 178.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |