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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 570.00 | 39 720.00 | 11 851.00 | 51 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 103.00 | 65 282.00 | 30 821.00 | 96 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 842.00 | 106 007.00 | 241 835.00 | 347 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 300.00 | 3 944.00 | 66 356.00 | 70 300.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 374.00 | 3 944.00 | 408 430.00 | 412 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 216.00 | 109 951.00 | 650 265.00 | 760 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 180.00 | 386 608.00 | | 387 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 42 572.00 | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 492 842.00 | 478 680.00 | | 492 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 715.00 | 18 492.00 | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 40 786.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 937.00 | 84 981.00 | | 78 937.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 38 903.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 424.00 | 186 801.00 | | 157 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 265.00 | 665 481.00 | | 650 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 424.00 | 186 801.00 | | 157 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 882.00 | | 45 506.00 | 314 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 347 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 147 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 629.00 | | 31 590.00 | 128 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | 13 916.00 | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 192.00 | 11 360.00 | 12 545.00 | 107 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 187.00 | 11 360.00 | 12 545.00 | 106 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 3 944.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 3 944.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 3 944.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 2 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |