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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 525.00 | 31 974.00 | 7 551.00 | 39 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 84 422.00 | 21 399.00 | 105 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 599.00 | 117 400.00 | 214 199.00 | 331 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 730.00 | 2 888.00 | 99 842.00 | 102 730.00 |
BZ Autres créances | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
CF Disponibilités | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 177.00 | 2 888.00 | 382 289.00 | 385 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 776.00 | 120 288.00 | 596 488.00 | 716 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 321 344.00 | 227 739.00 | | 321 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | 98 105.00 | | 71 883.00 |
DL TOTAL (I) | 442 727.00 | 375 344.00 | | 442 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 638.00 | 48 484.00 | | 26 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 12 863.00 | | 5 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 28 041.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 72 613.00 | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 592.00 | 100 756.00 | | 82 592.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 5 000.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 761.00 | 267 756.00 | | 153 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 488.00 | 643 100.00 | | 596 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 510.00 | 241 714.00 | | 143 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 200.00 | | 1 399.00 | 336 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 947.00 | | 1 399.00 | 149 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 488.00 | 11 912.00 | 6 000.00 | 111 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | 11 912.00 | 6 000.00 | 110 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 638.00 | 16 388.00 | 10 250.00 | 26 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 133.00 | 289 133.00 | | 289 133.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 461.00 | 139 210.00 | 10 250.00 | 149 461.00 |