| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 448.00 | 34 481.00 | 9 967.00 | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 181.00 | 71 706.00 | 12 475.00 | 84 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 882.00 | 107 192.00 | 207 689.00 | 314 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 346.00 | 2 888.00 | 71 458.00 | 74 346.00 |
BZ Autres créances | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 188.00 | 74 813.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 868.00 | 3 076.00 | 457 792.00 | 460 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 749.00 | 110 268.00 | 665 481.00 | 775 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 386 608.00 | 383 227.00 | | 386 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572.00 | 73 381.00 | | 42 572.00 |
DL TOTAL (I) | 478 680.00 | 506 108.00 | | 478 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 10 250.00 | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 492.00 | 14 150.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 29 394.00 | | 40 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 981.00 | 104 218.00 | | 84 981.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | 25 726.00 | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 801.00 | 183 771.00 | | 186 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 481.00 | 699 879.00 | | 665 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 801.00 | 180 746.00 | | 186 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 395.00 | | 7 769.00 | 312 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 314 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 128 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 142.00 | | 7 769.00 | 126 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 111.00 | 10 026.00 | 4 945.00 | 102 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | 10 026.00 | 4 945.00 | 101 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 188.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 888.00 | 188.00 | 10 000.00 | 12 888.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |