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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 379.00 | 30 197.00 | 9 182.00 | 39 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 763.00 | 70 909.00 | 15 855.00 | 86 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 395.00 | 102 111.00 | 210 284.00 | 312 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 850.00 | 2 888.00 | 59 962.00 | 62 850.00 |
BZ Autres créances | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CF Disponibilités | 330 336.00 | | 330 336.00 | 330 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 483.00 | 2 888.00 | 489 595.00 | 492 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 878.00 | 104 999.00 | 699 879.00 | 804 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 383 227.00 | 321 344.00 | | 383 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | 71 883.00 | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 506 108.00 | 442 727.00 | | 506 108.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | 26 638.00 | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5 965.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 150.00 | 4 300.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 33 977.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 218.00 | 82 592.00 | | 104 218.00 |
EA Autres dettes | 25 726.00 | 288.00 | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 771.00 | 153 761.00 | | 183 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 879.00 | 596 488.00 | | 699 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 746.00 | 143 510.00 | | 180 746.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 599.00 | | 5 938.00 | 331 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 142.00 | 312 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 142.00 | 126 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 346.00 | | 5 938.00 | 145 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 400.00 | 9 852.00 | 25 142.00 | 117 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | 9 852.00 | 25 142.00 | 116 395.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 10 000.00 | | 2 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 250.00 | 7 225.00 | 3 025.00 | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 621.00 | 166 595.00 | 3 025.00 | 169 621.00 |