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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AP Constructions | 16 790.00 | 12 739.00 | 4 051.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 17 337.00 | 1.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488.00 | 10 263.00 | 225.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 51 632.00 | 10 144.00 | 61 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 256.00 | 10 800.00 | 2 438 456.00 | 2 449 256.00 |
BZ Autres créances | 389 926.00 | | 389 926.00 | 389 926.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 833.00 | 10 800.00 | 2 844 033.00 | 2 854 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 610.00 | 62 432.00 | 2 854 177.00 | 2 916 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
DH Report à nouveau | -225 308.00 | -377 475.00 | | -225 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 577.00 | 152 167.00 | | 97 577.00 |
DL TOTAL (I) | 135 051.00 | 37 473.00 | | 135 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 342.00 | 145 514.00 | | 1 200 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 712.00 | 688 422.00 | | 916 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 768.00 | 149 736.00 | | 422 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 686.00 | 18 005.00 | | 170 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 127.00 | 1 001 677.00 | | 2 719 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 177.00 | 1 039 150.00 | | 2 854 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 091.00 | | 2 476 091.00 | 2 476 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 091.00 | | 2 476 091.00 | 2 476 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | 42 819.00 | | 48 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 501.00 | 2 230 370.00 | | 2 487 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 923.00 | 2 078 203.00 | | 2 389 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 577.00 | 152 167.00 | | 97 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 047.00 | | 11 247.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | | 11 247.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 047.00 | | 11 247.00 | 22 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 686.00 | 170 686.00 | | 170 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 342.00 | 1 200 342.00 | | 1 200 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 127.00 | 2 719 127.00 | | 2 719 127.00 |