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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 26 833.00 | 14 369.00 | 41 202.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 16 631.00 | 2 991.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 3 885.00 | 613.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 47 349.00 | 23 840.00 | 71 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 763.00 | 6 000.00 | 3 995 763.00 | 4 001 763.00 |
BZ Autres créances | 3 835 085.00 | | 3 835 085.00 | 3 835 085.00 |
CF Disponibilités | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 320.00 | 6 000.00 | 7 884 320.00 | 7 890 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 510.00 | 53 349.00 | 7 908 161.00 | 7 961 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 495 088.00 | 63 593.00 | | 495 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 005.00 | 431 495.00 | | 1 370 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 793.00 | 535 788.00 | | 1 905 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497.00 | 5 879.00 | | 4 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 391.00 | 2 393 919.00 | | 515 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 354.00 | 2 244 434.00 | | 3 929 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 133.00 | 979 650.00 | | 723 133.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 992.00 | 294 728.00 | | 829 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 367.00 | 5 918 764.00 | | 6 002 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 161.00 | 6 454 552.00 | | 7 908 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 367.00 | | | 6 002 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 471 002.00 | | 7 471 002.00 | 7 471 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 002.00 | | 7 471 002.00 | 7 471 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 317.00 | 70 590.00 | | 445 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 972.00 | 5 639 550.00 | | 7 477 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 967.00 | 5 208 054.00 | | 6 107 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 005.00 | 431 495.00 | | 1 370 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 519.00 | 13 401.00 | 28 571.00 | 62 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 9 970.00 | | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | 3 431.00 | 28 571.00 | 45 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 4 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 4 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 4 800.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 354.00 | 3 929 354.00 | | 3 929 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 992.00 | 829 992.00 | | 829 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 763.00 | 4 001 763.00 | | 4 001 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 515 391.00 | 515 391.00 | | 515 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 133.00 | 723 133.00 | | 723 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838 837.00 | 3 838 837.00 | | 3 838 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846 468.00 | 7 840 600.00 | 5 867.00 | 7 846 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 367.00 | 6 002 367.00 | | 6 002 367.00 |